T-Invest Portfolio Dashboard

Полный анализ портфеля | 27 марта 2026, 11:44 MSK

94 бумаги | 88 акций, 4 ОФЗ, 1 ETF, 1 валюта

Стоимость портфеля

~18 211 852 ₽

Рыночная стоимость всех позиций

Совокупный P&L

+30 804 ₽

+0.2% от вложенного

Дивидендный доход / год

~550 584 ₽

3.0% доходность портфеля

Прибыльных / Убыточных

42 / 52

44.7% позиций в плюсе

Топ-5 прибыльных и убыточных позиций

Топ-5 прибыльных

PLZL +684 279 ₽ (+117.0%)

SBER +239 753 ₽ (+53.3%)

ROSN +206 469 ₽ (+19.4%)

NVTK +195 058 ₽ (+19.7%)

LKOH +162 681 ₽ (+10.2%)

Топ-5 убыточных

GAZP -313 906 ₽ (-24.6%)

ALRS -238 346 ₽ (-47.3%)

SGZH -233 715 ₽ (-67.8%)

NLMK -205 703 ₽ (-33.3%)

MVID -168 910 ₽ (-70.0%)

P&L по секторам

Структура портфеля (Топ-10)

Анализ по секторам

Сектор	P&L (руб)	Позиций	Ключевая позиция	Комментарий
Металлургия	-509 678	12	NLMK, CHMF, ALRS	Крупные убытки по сталелитейным
Промышленность	-200 000	8	SGZH, MVID	Обесценивание SGZH и MVID
Ритейл	-180 681	5	MVID	MVID -70%, сектор под давлением
Энергетика	-161 003	4	GAZP, OGKB, HYDR	GAZP основной убыток
Недвижимость	-36 035	3	PIKK, FIVE	FIVE обесценена до нуля
Облигации	+7 277	4	ОФЗ 26207	Стабильный купонный доход
Азия (HKEX)	+364 560	9	992, 1810, 175	~862K руб в HKD-номинированных акциях
IT и Телеком	+65 438	6	MTSS, YDEX	Рост IT-сектора
Транспорт	+167 861	5	FLOT, NMTP	Дивидендный транспорт
Нефть и газ	+267 495	7	ROSN, NVTK, LKOH	Локомотив портфеля
Финансы	+275 325	8	SBER, PLZL	PLZL лучший результат +117%

Топ-10 позиций — детальный анализ

#	Тикер	Стоимость (руб)	P&L (руб)	P&L %	P/E	P/B	Div Yield	ROE	Рекомендация
1	LKOH	1 754 060	+162 681	+10.2%	N/A	1.09	16.46%	-19.71%	ДЕРЖАТЬ
2	ROSN	1 269 210	+206 469	+19.4%	7.75	0.57	5.28%	7.43%	ДЕРЖАТЬ
3	PLZL	1 271 866	+684 279	+117.0%	9.61	11.10	8.11%	149.30%	ДЕРЖАТЬ
4	NVTK	1 169 746	+195 058	+19.7%	22.33	1.46	6.00%	6.44%	ДЕРЖАТЬ
5	GAZP	960 617	-313 906	-24.6%	2.24	0.17	N/A	7.95%	РЕШИТЬ
6	GMKN	740 337	-120 422	-13.0%	10.63	2.09	N/A	22.17%	ДЕРЖАТЬ
7	SBER	688 858	+239 753	+53.3%	4.00	0.82	11.03%	22.19%	ДЕРЖАТЬ
8	CHMF	470 016	-122 148	-20.6%	22.60	1.37	N/A	6.10%	СОКРАТИТЬ
9	NLMK	411 366	-205 703	-33.3%	7.02	0.69	N/A	10.17%	СОКРАТИТЬ
10	FLOT	403 144	+90 211	+29.7%	N/A	0.56	N/A	-13.18%	ДЕРЖАТЬ

Ближайшие дивиденды

NVTK - Дивиденды через 14 дней!

47.23 руб/акция | Record: 13 апреля 2026 | Last Buy: 10 апреля 2026
Ожидаемый доход: 42 649 руб (903 акции)

LKOH - Крупная выплата

278.00 руб/акция | Record: 4 мая 2026 | Last Buy: 30 апреля 2026
Ожидаемый доход: 85 624 руб (308 акций)

Прогноз дивидендного дохода

Ожидаемый годовой доход по позициям Итого: ~550 584 ₽/год

Дивидендные дыры - позиции без дохода

~3.37 млн руб (21% портфеля) не генерирует дивидендный доход

GAZP

962 121 руб

Нет дивидендов с 2022

GMKN

736 351 руб

Последний: Дек 2023

CHMF

471 430 руб

Дивиденды под вопросом

NLMK

412 716 руб

Неясная политика

MAGN

386 790 руб

EPS отрицательный

FLOT

396 552 руб

EPS отрицательный

Мёртвый вес - позиции для чистки

Тикер	Кол-во	Цена	Стоимость (руб)	Потеря	Статус
AGRO	12	0.00	0	-	ОБЕСЦЕНЕНА
FIVE	30	0.00	0	-	ОБЕСЦЕНЕНА
POGR	1 700	0.87	1 479	-95.6%	КРИТИЧЕСКАЯ
ROLO	12 000	0.50	6 000	-29.6%	КОПЕЕЧНАЯ
FEES	3 260 000	0.07	228 200	-30.0%	КОПЕЕЧНАЯ
OGKB	550 000	0.33	181 500	-26.7%	КОПЕЕЧНАЯ
HYDR	473 000	0.44	208 120	-29.0%	КОПЕЕЧНАЯ

FEES, OGKB, HYDR = 617 820 руб в копеечных бумагах. Комиссия при продаже может съесть значительную часть.

Китайские и азиатские акции (HKEX)

9 позиций на Гонконгской бирже, номинированы в HKD. Курс HKD/RUB влияет на рублёвую доходность.

Тикер	Компания	Кол-во	Цена (HKD)	Стоимость (RUB)	P&L (руб)	P/E	P/B	ROE	Div Yield	Рекомендация
992	Lenovo	800	9.45	~79 502	+25 407	9.84	2.27	24.17%	4.16%	ДЕРЖАТЬ
1810	Xiaomi	500	33.18	~174 464	+111 641	19.93	2.80	19.86%	--	ДЕРЖАТЬ
175	TSMC	400	20.98	~88 251	+46 987	10.96	2.10	17.88%	1.60%	ДЕРЖАТЬ
2600	Alibaba	900	10.90	~103 164	+65 852	--	--	--	--	ДЕРЖАТЬ
857	PetroChina	1 300	10.98	~150 108	+93 476	--	--	--	--	ДЕРЖАТЬ
9988	Baidu	100	123.40	~129 770	+35 345	22.36	0.24	8.23%	1.59%	ДЕРЖАТЬ
2628	China Life	100	25.12	~26 417	+15 332	--	--	--	--	ДЕРЖАТЬ
338	Bank of China	3 000	1.28	~40 382	+3 996	--	--	--	--	ДЕРЖАТЬ
9618	JD.com	60	115.00	~72 562	-32 180	15.33	0.60	7.62%	3.44%	ДЕРЖАТЬ

Итого: 9 позиций | ~82 218 HKD (~861 897 руб) | Курс HKD/RUB: 10.5162 P&L: +364 560 руб Все в плюсе, кроме JD.com

Валютный риск

Все позиции номинированы в HKD. Курс HKD/RUB на 27.03.2026: 10.5162. При укреплении рубля на 1% портфель теряет ~8 646 руб.
Примечание: P&L пересчитан по текущему курсу 10.5162. Реальный рублёвый P&L зависит от курса HKD/RUB на момент покупки.

Облигационный портфель

Эффективная доходность

Выпуск	Кол-во	Купон	Погашение	Купон/год
ОФЗ 26207	48	8.15%	2027-02-03	~3 901 ₽
ОФЗ 26219	36	7.75%	2026-09-16	~2 782 ₽
ОФЗ 29007	9	~17.5%	2027-03-03	~1 571 ₽
ОФЗ 26238	20	7.10%	2026-12-02	~1 416 ₽
ИТОГО	113			~9 670 ₽/год

Контекст рынка | 27.03.2026

Brent $106.47/барр

Нефть снижается после отсрочки Трампа для Ирана

Газпром: добыча 405 млрд м3

Результаты 2025 года

ММК: остановка агрегатов

Падение спроса на сталь

Норникель + Севморпуть

Увеличение перевозок на 1-1.5 млн т

Отток с азиатских рынков

Иностранные инвесторы выводят рекордные объёмы

Мониторинг и рецепты

Рецепты (торговые идеи)

ТРЕБУЕТ ЧИСТКИ

Всего активных: 19 рецептов

Тестовых: 18 (LONG TEST / SHORT TEST2 / LONG TEST3)

Реальных: 1

LONG SBER

Entry: 250 → Target: 300 → Stop: 240 | R:R 1:5

SBER на 316 - цель достигнута, рецепт нужно закрывать

Мониторы (алерты)

ДУБЛИКАТЫ

Всего активных: 18 мониторов

SBER > 260: 6x (3 TRIGGERED)

GAZP < 180: 6x (3 TRIGGERED)

Утреннее расписание: 6x (0 9 * * 1-5 @morning)

Уровни GAZP < 180 неактуальны (текущая цена 137)

Рекомендации

ДЕРЖАТЬ

PLZL, SBER, ROSN, NVTK, LKOH, FLOT, NMTP

Фундаментально сильные позиции с прибылью. P/E, ROE, Div Yield в норме.

ПРОДАЖА / СОКРАЩЕНИЕ

SGZH (-68%), MVID (-70%), POGR (-96%), FEES (-30%), ALRS (-47%), NLMK (-33%)

Убыточные позиции без признаков разворота. Мёртвый капитал.

РЕШИТЬ

GAZP (-313K, P/B 0.17, нет дивидендов)

При P/B 0.17 -- либо усреднение с горизонтом 2-3 года, либо фиксация убытка. Ключевое решение.